1)
#FROTO
Yatırımcı olmak için önce OKUYACAKSIN, sonra Hissenin Hikayesinin olup olmadığını araştıracaksın ;
Dikkat İlgili Analiz Mali Tablo İle Sınırlıdır. Sektör Ve Şirketin Faaliyetine Girilmemiş Olup. En Son Da Teknik Görünümü Ele Alınmıştır.
#borsa #hisse #yatırım #temelanaliz #hisselerinhikayesi #teknikanaliz

2)
📊 Toplam Varlıkları Part 1
🔺 Toplam varlıklarımız %6,2 artarak 249.696.967 bin TL'den 265.205.310 bin TL'ye yükselmiştir.
🔺 Dönen varlıklar %14,7 artarak 118.480.552 bin TL'den 135.947.303 bin TL'ye yükselmiştir.
🔺 Duran varlıklar %1,5 azalarak 131.216.415 bin TL'den 129.258.007 bin TL'ye düşmüştür.
🔺 Dönen varlıklara en büyük katkıyı:
🔺 Nakit ve Nakit Benzerleri: 26.019.168 bin TL (2023: 17.517.921 bin TL) %48,5 artış,
🔺 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar: 44.950.848 bin TL (2023: 29.062.543 bin TL) %54,7 artış,
🔻 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar: 13.728.162 bin TL (2023: 23.394.776 bin TL) %41,3

3)
#FROTO
📊 Toplam Varlıkları Part 2
🔺 Nakit ve Nakit vb. olumlu.
🔺 Nakit ve nakit benzerleri kaleminde %48,5 oranında bir artış yaşanmıştır. Şirketin likidite pozisyonunu güçlendirmiştir. Bu, operasyonel esneklik ve mali istikrar açısından olumlu bir işarettir. Ancak, Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımlarının artması, nakit artışının bir kısmının finansal borçlardan sağlandığını gösterebilir. Bu durum, borçlanma maliyetlerini ve finansman giderlerini artırabilir.

4)
#FROTO
📊 Toplam Varlıkları Part 3
🔺 Ticari Alacaklar
🔺 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar: 44.950.848 bin TL (2023: 29.062.543 bin TL) %54,7 artış,
🔻 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar: 13.728.162 bin TL (2023: 23.394.776 bin TL) %41,3 azalış,
🔷Grup’un yurt içi bayilerinden araç satışları ile ilgili ticari alacaklarının ortalama vadesi yaklaşık 30 gündür (31 Aralık 2023: 30 gün), yurt içi yedek parça satışı ortalama vadesi ise 70 gündür
🔷Grup’un ticari borçlarının ortalama vadesi 60 gündür.
Ticari Alacaklar:
🖇️İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar:
İlişkili taraflardan alacakların artması, normalde olumsuz yorumlanabilir. Ancak Froto gibi büyük firmalarda ilişkili taraflardan olan alacaklara ilişkin problem olacağını düşünmemekteyim.
🖇️İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar:
Bu durum, şirketin dış müşteri satışlarının azalması veya tahsilat performansının iyileşmesi olarak yorumlanabilir. Tahsilat performansının iyileşmesi, şirketin nakit akışını olumlu etkileyebilir.
Ticari Borçlar:
🔻 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar: 10.488.975 bin TL (2023: 11.332.878 bin TL) %7,45 azalış
🔺 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar: 56.769.873 bin TL (2023: 49.150.561 bin TL) %15,5 artış
Ticari Borçlar:
🖇️İlişkili Taraflara Ticari Borçlar:
Bu, şirketin ilişkili taraflarla olan ticari faaliyetlerinde borçlarını daha etkin yönetmeye başladığını gösterir.
🖇️İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar:
Bu durum, şirketin tedarik zinciri yönetiminde daha fazla borçlandığını veya faaliyet hacminin arttığını gösterebilir.

5)
#FROTO
📊 Toplam Varlıkları Part 3
Uzun Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler:
🔺 Verilen yatırım avansları: 17.261.289 bin TL (2023: 15.272.427 bin TL) %13,0 artış
🔻 Diğer peşin ödenen giderler: 120.693 bin TL (2023: 146.778 bin TL) %17,8 azalış
Uzun vadeli verilen yatırım avanslarındaki artış, yeni projelere yapılan yatırımların sürdüğünü göstermektedir. Bu durum, şirketin büyüme ve genişleme stratejilerine bağlı olarak gelecekteki gelir potansiyelini artırabilir.

6)
#FROTO
📊 Toplam Kaynaklar Part 1
🔺 Toplam kaynakların içinde en fazla artış, kısa vadeli yükümlülüklerde (%8,4 artış), uzun vadeli yükümlülüklerde (%0,8 artış) ve özkaynaklarda (%7,0 artış) gerçekleşmiştir.
🔺 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları: 19.637.692 bin TL (2023: 16.277.141 bin TL) %20,7 artış
🔻 Kısa Vadeli Borçlanmalar: 19.869.203 bin TL (2023: 22.602.555 bin TL) %12,1 azalış
🔺 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları: 19.637.692 bin TL (2023: 16.277.141 bin TL) %20,7 artış

7)
#FROTO
📊 Toplam Kaynaklar Part 2
🔺 Borcun yabancı para birimi ile gerçekleştirilmesi, şirketin kur riskine maruz kalabileceğini göstermektedir. Ancak bu tarz büyük şirketlerde riskin az olduğu ve özellikle bu tarz planlamaların doğru bir düzen içerisinde yapıldığı da unutulmamalıdır.

8)
#FROTO
📊 Toplam Kaynaklar Part 3
🔺 Özkaynaklar %7,0 artmıştır.
🔺 Özkaynaklar içerisinde geçmiş yıl karlarında önemli bir artış görülmektedir ve yabancı para çevrim farklarındaki artışlar dikkat çekicidir.
🔺 Geçmiş Yıllar Karları: 93.770.535 bin TL (2023: 37.325.120 bin TL) %151,3 artış
🔺 Net Dönem Karı: 8.973.032 bin TL (2023: 8.155.948 bin TL) %10,0 artış
🔻 Yabancı Para Çevrim Farkları: (2.524.016) bin TL (2023: 710.638 bin TL) %255,2 artış
🖇️Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'nin özkaynaklarındaki %7'lik artış, şirketin uzun vadeli finansal sağlığının güçlü olduğunu göstermektedir. Geçmiş yıllar karlarındaki önemli artış, şirketin önceki dönemlerde elde ettiği karları biriktirerek finansal pozisyonunu güçlendirdiğini gösterir. Net dönem karındaki %10'luk artış, son dönemde karlılığın arttığını ve iyileşmeler olduğunu göstermektedir.
🖇️Yabancı para çevrim farklarındaki %255,2'lik artış, döviz kurlarındaki dalgalanmaların şirketin döviz cinsinden varlıklarına olumsuz etkisi olduğunu gösterir.

9)
#FROTO
Kar veya Zarar Tablosu:
📊 Kar veya Zarar Part 1
🔺 Hasılat: 124.187.833 bin TL (2023: 113.625.443 bin TL) %9,3 artış
🔺 Satışların Maliyeti: 110.971.708 bin TL (2023: 99.583.953 bin TL) %11,4 artış
🔻 Brüt Kar: 13.216.125 bin TL (2023: 14.041.490 bin TL) %5,9 azalış
Şirketin Hasılatının artması olumlu olsa da maliyetlerin artışının daha fazla olması brüt karlılığı olumsuz etkilemiştir.

10)
#FROTO
📊 Kar veya Zarar Tablosu Part 2
🔻 Finansman Gelirleri: 2.681.705 bin TL (2023: 2.870.750 bin TL) %6,6 azalış
🔺 Finansman Giderleri: 6.802.085 bin TL (2023: 5.112.946 bin TL) %33,0 artış
🔺YORUM: Özellikle şirketin kur giderlerindeki ve faizlerdeki artıştan net kara olumsuz etkisi mevcuttur.

11)
#FROTO
⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️DİKKAT⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️
Şirketin Teknik görünümü aşağıda yer almaktadır.
Ayrıca şirketin yapmış olduğu yatırımları ve sektörel dinamikleri ayrı ele almakta fayda vardır.
Bu Analiz sadece Finansal Tablo ile sınırlıdır.