✅
إذا فكرت تستثمر في أي شركة انتبه لقوتها المالية و كتبت لك بهذا الثريد شرح للنسب المالية اللي لازم تهتم لها 👇👇
🔴
لا تفضله فقط صوره و علقه أمامك اذا لزم الامر
إذا فكرت تستثمر في أي شركة انتبه لقوتها المالية و كتبت لك بهذا الثريد شرح للنسب المالية اللي لازم تهتم لها 👇👇
🔴
لا تفضله فقط صوره و علقه أمامك اذا لزم الامر
نسب الربحية Profitability Ratios:
فحص مدى كفاءة الشركة في تحقيق الأرباح ، بما في ذلك إجمالي هامش الربح وصافي هامش الربح والعائد على حقوق الملكية ROE والعائد على الأصول ROA.
تشير النسب الأعلى إلى أداء مالي أفضل.
فحص مدى كفاءة الشركة في تحقيق الأرباح ، بما في ذلك إجمالي هامش الربح وصافي هامش الربح والعائد على حقوق الملكية ROE والعائد على الأصول ROA.
تشير النسب الأعلى إلى أداء مالي أفضل.
نسب السيولة Liquidity Ratios:
تشير إلى قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل ، بما في ذلك النسبة الحاليةCurrent Ratio والنسبة السريعة Quick Ratio.
تشير النسب الأعلى إلى قدرة أفضل على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل.
تشير إلى قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل ، بما في ذلك النسبة الحاليةCurrent Ratio والنسبة السريعة Quick Ratio.
تشير النسب الأعلى إلى قدرة أفضل على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل.
نسب الدين Debt Ratios :
فحص مستوى الدين الذي تتحمله الشركة ، بما في ذلك نسبة الدين إلى حقوق الملكية ونسبة الدين إلى الأصول.
تشير النسب المنخفضة إلى انخفاض مستويات الديون ، وهو أمر إيجابي بشكل عام.
فحص مستوى الدين الذي تتحمله الشركة ، بما في ذلك نسبة الدين إلى حقوق الملكية ونسبة الدين إلى الأصول.
تشير النسب المنخفضة إلى انخفاض مستويات الديون ، وهو أمر إيجابي بشكل عام.
نسب التقييم:
تشير إلى مدى تكلفة أو رخص السهم بالنسبة لأرباحه أو أصوله ، بما في ذلك نسبة السعر إلى العائد أو مكرر الارباح PE ، ونسبة السعر إلى المبيعات PS ، ونسبة السعر إلى القيمة الدفتريةPB.
تشير النسب المنخفضة إلى أن سعر السهم منخفض وتشير النسب الأعلى إلى أن سعر السعر مرتفع.
تشير إلى مدى تكلفة أو رخص السهم بالنسبة لأرباحه أو أصوله ، بما في ذلك نسبة السعر إلى العائد أو مكرر الارباح PE ، ونسبة السعر إلى المبيعات PS ، ونسبة السعر إلى القيمة الدفتريةPB.
تشير النسب المنخفضة إلى أن سعر السهم منخفض وتشير النسب الأعلى إلى أن سعر السعر مرتفع.
نسب النمو Growth Ratios:
فحص إمكانات الشركة للنمو المستقبلي ، بما في ذلك معدل نمو الإيرادات ، ومعدل نمو الربح لكل سهم EPS ، ونسبة معدل نمو السعر إلى العائد PEG .
تشير معدلات النمو المرتفعة إلى إمكانات أفضل للنمو المستقبلي.
فحص إمكانات الشركة للنمو المستقبلي ، بما في ذلك معدل نمو الإيرادات ، ومعدل نمو الربح لكل سهم EPS ، ونسبة معدل نمو السعر إلى العائد PEG .
تشير معدلات النمو المرتفعة إلى إمكانات أفضل للنمو المستقبلي.
نسب الكفاءة:
قياس مدى جودة استخدام الشركة للأصول والموارد لتوليد الإيرادات ، بما في ذلك نسبة دوران الأصول ونسبة دوران المخزون.
تشير النسب الأعلى إلى كفاءة أفضل
(تختلف من صناعة الى اخرى)
قياس مدى جودة استخدام الشركة للأصول والموارد لتوليد الإيرادات ، بما في ذلك نسبة دوران الأصول ونسبة دوران المخزون.
تشير النسب الأعلى إلى كفاءة أفضل
(تختلف من صناعة الى اخرى)
نسب توزيعات الأرباح:
تشير إلى مقدار الأرباح التي تدفعها الشركة للمساهمين ، بما في ذلك توزيعات الأرباح ونسبة توزيع الأرباح.
يشير العائد الأعلى ونسبة الدفع المنخفضة إلى عوائد أفضل للمساهمين.
تشير إلى مقدار الأرباح التي تدفعها الشركة للمساهمين ، بما في ذلك توزيعات الأرباح ونسبة توزيع الأرباح.
يشير العائد الأعلى ونسبة الدفع المنخفضة إلى عوائد أفضل للمساهمين.
🔴
في الختام
من المهم مراعاة العوامل الخاصة بالصناعة والشركات، ومقارنة النسب مع مثيلاتها ومعايير الصناعة ، و مقارنتها بالماضي و دراسة الاتجاهات الخاصة بها بمرور الوقت لتحديد الصحة المالية للشركة وادائها
في الختام
من المهم مراعاة العوامل الخاصة بالصناعة والشركات، ومقارنة النسب مع مثيلاتها ومعايير الصناعة ، و مقارنتها بالماضي و دراسة الاتجاهات الخاصة بها بمرور الوقت لتحديد الصحة المالية للشركة وادائها
لا ننسى أن هذه البيانات موجودة في مواقع كثيرة من اشهرها
Yahoo Finance
و
Morningstar
و
Finviz.com
و
MarketWatch
Yahoo Finance
و
Morningstar
و
Finviz.com
و
MarketWatch
جاري تحميل الاقتراحات...