تحليل لـسهم $PLTR
التعريف ، إيجابيات و من ثم سلبيات
التعريف : Palantir Technologies Inc شركة متخصصه في برمجيات الأمن و الإستخبارات التي تساعد على مكافحة الإرهاب ، تأسست الشركة عام 2003 و يقع مقرها في دنفر كولورادو الولايات المتحدة .
التعريف ، إيجابيات و من ثم سلبيات
التعريف : Palantir Technologies Inc شركة متخصصه في برمجيات الأمن و الإستخبارات التي تساعد على مكافحة الإرهاب ، تأسست الشركة عام 2003 و يقع مقرها في دنفر كولورادو الولايات المتحدة .
قامت الشركة ببناء خوارزميات منذ 20سنة يميزها عن المنافسين الجدد ، لا تقوم الشركة ببناء ذكاء إصطناعي AI أو التعلم الآلي ML بل تقوم بدمج البيانات لكي يتخذ البشر القرارات ، حيث ترى الشركة أن لا شيء يفوق الإنسان في صحة إتخاذ القرارات لذى كان هذا المنطلق التي بنة فيه الشركة برمجياتها.
إسم Palantir مأخوذ من فلم "سيد الخواتم" عبارة عن كرة كريستال غير قابلة للتلف .
توفر الشركة بشكل رئيسي منصة Palantir Gotham لاكتشاف الأنماط المشبوهة من بين مجموعة بيانات كبيرة .
توفر الشركة بشكل رئيسي منصة Palantir Gotham لاكتشاف الأنماط المشبوهة من بين مجموعة بيانات كبيرة .
الإيجابيات :
تعتمد الشركة في الإيرادات على العقود مع الحكومات ، مؤسسات و الشركات ، أكبر 20 عقد من حيث القيمة موقع مع الجهات يبلغ عمر العقد الواحد متوسط 6 سنوات ، مما يخلق إيرادات مضمونة لفترة طويلة .
تعتمد الشركة في الإيرادات على العقود مع الحكومات ، مؤسسات و الشركات ، أكبر 20 عقد من حيث القيمة موقع مع الجهات يبلغ عمر العقد الواحد متوسط 6 سنوات ، مما يخلق إيرادات مضمونة لفترة طويلة .
السمة العامة التي اكتسبتها الشركة هي أنها مورد حكومي فقط ، لذا كان هناك مخاطر في الإستثمار إذا ما قرر الشخص الإستثمار بها ، حاليا تشكل الإيرادات الحكومية 56% و إيرادات الشركات و المؤسسات حوالي 44% .
للشركة فروع خارج الولايات المتحدة ، في كندا ، أستراليا المملكة المتحدة ، و فرنسا ، تشكل حاليا المبيعات الدولية خارج أمريكا حوالي 46% من الإيرادات .
يمتلك المطلعين (موظفو الشركة) حوالي 10% من إجمالي أسهم الشركة ، أكثر من ضعف المتوسط في الصناعة إذا ما قارناها بمنافسيها .
لا يوجد للشركة منافسين حقيقيين خصوصا في ما يتعلق بمنصة Gotham و Foundry ، إذا ما خصصنا المنافسة في مجال الدفاع و مكافحة الإرهاب .
السلبيات :
تركيز الشركة على العملاء الكبار حيث يبلغ مجموع عملائها تقريبا 125 عميل ، و هو رقم صغير نسبيا لشركة تقنية بهذا الحجم ، مما يثير مخاوف بشأن مستقبلها .
تركيز الشركة على العملاء الكبار حيث يبلغ مجموع عملائها تقريبا 125 عميل ، و هو رقم صغير نسبيا لشركة تقنية بهذا الحجم ، مما يثير مخاوف بشأن مستقبلها .
قامت الشركة بإصدار أسهم جديدة بشكل كبير يقدر بـ 4 أضعاف الأسهم الموجودة عام 2018 ، حوالي 90% منها أسهم حرة .
نمو الإيرادات هو المقياس الأهم في قرار مستثمري النمو ، بطبيعة الحال يدفع المستثمرين أسعار أعلى اليوم لإقتناص فرص النمو المستقبلي ، أما إذا لم يكن كذلك لا شيء يحفز سعر السهم للارتفاع مرة أخرى .
المؤسس Peter Thiel و مجموعة من المدراء الكبار يمتلكون أسهم من فئة F هذة الفئة تعطي أحقية تصويت في قرارات الجمعية العامة 10 أصوات مقابل كل صوت من الفئة العادية ، فئة F ليست دارجة بالشكل الكبير في وول ستريت قد تكون مؤشر على ثقة المؤسسين و تمسكهم بالشركة >
، لكن حين يكون هناك تساوي في التأثير بين المؤسسين و المساهمين العاديين يكون الحال أفضل .
كون الشركة تكنولوجية و تقوم ببيع تقنيات و برامج للأمن و مكافحة الإرهاب فإن المستثمر بالغالب لا يفهم منتجات الشركة بالشكل الصحيح ، الأمور قد تكون مبهمة بالنسبة للكثير ، و لأن من أسس الإستثمار بأنك تستثمر بما تعرف ، نشاط الشركة لا يناسب الكثيرين .
إنتهى ... شكرا على القراءة
إنتهى ... شكرا على القراءة
جاري تحميل الاقتراحات...