سوف أتحدث عن النسب المالية الرئيسية في هذه السلسلة لتحليل الأسهم في #السوق_الأمريكي
أولا نسب التقييم
ثانيا نسب الربحية
ثالثا نسب السيولة
رابعا نسب الديون
حسب رأيي الشخصي سوف أضع المهم و أتجاهل الغير مهم لتبسيط المرجع
أولا نسب التقييم
ثانيا نسب الربحية
ثالثا نسب السيولة
رابعا نسب الديون
حسب رأيي الشخصي سوف أضع المهم و أتجاهل الغير مهم لتبسيط المرجع
نسب التقييم :
هي النسب التي تحدد فيها سعر السهم ما إذا كان مرتفع أو منخفض للوصول الى القيمة العادلة
أنواعها : 👇
P/E
PEG
P/FCF
P/S
هي النسب التي تحدد فيها سعر السهم ما إذا كان مرتفع أو منخفض للوصول الى القيمة العادلة
أنواعها : 👇
P/E
PEG
P/FCF
P/S
"مكرر الربحية P/E"
كل ما كان منخفض كان أفضل ، لايوجد رقم مثالي ، قارن بين الشركات من نفس القطاع .
كل ما كان منخفض كان أفضل ، لايوجد رقم مثالي ، قارن بين الشركات من نفس القطاع .
"السعر الى الربحية الى النمو PEG"
عند إستخدام السعر الى الربحية فقط في شركات النمو تبدو مبالغ فيها لكن حين نستخدم هذه النسبة تكون الأمور أوضح ، من خلالها نستطيع معرفة ما إذا سعر السهم الحالي متسق مع نموها ، كلما كانت النسبة قريبة الى 1 أو أقل كانت النسبة أفضل.
عند إستخدام السعر الى الربحية فقط في شركات النمو تبدو مبالغ فيها لكن حين نستخدم هذه النسبة تكون الأمور أوضح ، من خلالها نستطيع معرفة ما إذا سعر السهم الحالي متسق مع نموها ، كلما كانت النسبة قريبة الى 1 أو أقل كانت النسبة أفضل.
"السعر الى التدفقات النقدية الحرة P/FCF"
كل ما كان منخفض كان أفضل و يدل على أن السهم مقيم بأقل من قيمته ، بشكل عام في السوق الأمريكي من 15-20 يعتبر نسبة جيده .
كل ما كان منخفض كان أفضل و يدل على أن السهم مقيم بأقل من قيمته ، بشكل عام في السوق الأمريكي من 15-20 يعتبر نسبة جيده .
"السعر الى المبيعاتP/S"
إذا كان أقل من 1.0 يعتبر جيد ، يعيب هذه النسبة أنها لا تأخذ ما إذا كانت الشركة تحقق أرباح أم لا فقط هي لحساب المبيعات .
إذا كان أقل من 1.0 يعتبر جيد ، يعيب هذه النسبة أنها لا تأخذ ما إذا كانت الشركة تحقق أرباح أم لا فقط هي لحساب المبيعات .
ثانيا نسب الربحية :
هي نسب تقيم مدى ربحية الشركة
أنواعها : 👇
ROA
ROE
Net Profit Margin
هي نسب تقيم مدى ربحية الشركة
أنواعها : 👇
ROA
ROE
Net Profit Margin
"العائد على الأصولROA"
و هي نسبة مئوية يقيس مدى قدرة الشركة على توليد أرباح من أصولها المقيدة في الميزانية ، بطبيعة الحال كل ما إرتفعت كان الوضع أفضل .
و هي نسبة مئوية يقيس مدى قدرة الشركة على توليد أرباح من أصولها المقيدة في الميزانية ، بطبيعة الحال كل ما إرتفعت كان الوضع أفضل .
"العائد على حقوق الملكيةROE"
و هي نسبة مئوية أيضا تحسب على أرباح الشركة مقسومة على رأس المال و يفضل استخدامها أكثر للمقارنة بين البنوك تحديدا بخلاف العائد على الأصول .
و هي نسبة مئوية أيضا تحسب على أرباح الشركة مقسومة على رأس المال و يفضل استخدامها أكثر للمقارنة بين البنوك تحديدا بخلاف العائد على الأصول .
"هامش الربح الصافيNet Profit Margin"
هناك ثلاثة نسب لحساب هوامش الربح أعتبر "هامش الربح الصافي" من وجهة نظري أهمهم لأنها مبنية على حساب الصافي بعد كل شيء أما البقية فتستخدم للمقارنة بين شركتين من نفس القطاع .
هناك ثلاثة نسب لحساب هوامش الربح أعتبر "هامش الربح الصافي" من وجهة نظري أهمهم لأنها مبنية على حساب الصافي بعد كل شيء أما البقية فتستخدم للمقارنة بين شركتين من نفس القطاع .
ثالثا نسب السيولة :
هي النسب التي تقيم سيولة الشركة وقدرتها على دفع التزاماتها وفواتيرها
أنواعها : 👇
Quick ratio
هي النسب التي تقيم سيولة الشركة وقدرتها على دفع التزاماتها وفواتيرها
أنواعها : 👇
Quick ratio
"السيولة السريعةQuick ratio"
تقيس قدرة الشركة للوصول الى السيولة النقدية القريبة منها لدفع أمورها المستعجلة ، اذا كانت السيولة السريعة تساوي 1 أو أكثر تعني أن الشركة تستطيع دفع التزاماتها بشكل سريع .
تقيس قدرة الشركة للوصول الى السيولة النقدية القريبة منها لدفع أمورها المستعجلة ، اذا كانت السيولة السريعة تساوي 1 أو أكثر تعني أن الشركة تستطيع دفع التزاماتها بشكل سريع .
رابعا نسب الديون :
هي النسب التي تحدد قدرة الشركة على الصمود في الأزمات و قدرتها على دفع ديونها .
أنواعها : 👇
Debt/Eq
LT Debt/Eq
هي النسب التي تحدد قدرة الشركة على الصمود في الأزمات و قدرتها على دفع ديونها .
أنواعها : 👇
Debt/Eq
LT Debt/Eq
"الديون الى حقوق الملكيةDebt/Eq"
تختلف النسبة الجيدة من صناعة الى صناعة و من قطاع الى قطاع لكن النسبة المتوسطة الجيدة تكون 2.0 أو أقل ، الشركات الجيده تلك الشركات التي تستخدم ديونها في توليد أرباح أكثر ، لذى يجب عليك الأنتباه لهذه النقطه .
تختلف النسبة الجيدة من صناعة الى صناعة و من قطاع الى قطاع لكن النسبة المتوسطة الجيدة تكون 2.0 أو أقل ، الشركات الجيده تلك الشركات التي تستخدم ديونها في توليد أرباح أكثر ، لذى يجب عليك الأنتباه لهذه النقطه .
"الديون طويلة الأجل الى حقوق الملكية LT Debt/Eq"
نفس فكرة الديون الى حقوق الملكية قصيرة الأجل لكن هناك مستثمرين لا يعتبرون الديون قصيرة الأجل خطر على ميزانية الشركة وينظرون فقط الى النسبه على المدى الطويل ، بشكل عام يجب أن تكون النسبة 2.0 أو أقل
نفس فكرة الديون الى حقوق الملكية قصيرة الأجل لكن هناك مستثمرين لا يعتبرون الديون قصيرة الأجل خطر على ميزانية الشركة وينظرون فقط الى النسبه على المدى الطويل ، بشكل عام يجب أن تكون النسبة 2.0 أو أقل
جاري تحميل الاقتراحات...