🔶تحت هذي التغريدة سأكتب رؤيتي المالية لسهم مصرف الراجحي وفق تحليل مالي بحت .
تنبيه : ليست دعوة للشراء أو البيع أو الاحتفاظ 🔴
( التحليل قابل للصواب وقابل للخطأ )
🔽 التحليل باستخدام النموذج النسبي
تنبيه : ليست دعوة للشراء أو البيع أو الاحتفاظ 🔴
( التحليل قابل للصواب وقابل للخطأ )
🔽 التحليل باستخدام النموذج النسبي
في البداية معلومات وأرقام أساسية
▫️ السعر السوقي : 153.8 ، إغلاق الأربعاء 16 مارس 2022
▫️ عدد الأسهم:(2,500)مليون سهم
▫️ حقوق المساهمين : 67,308,851,000
▫️ صافي القروض والسلف: 452,830,657,000 مقارنة بعام 20م 315,712,101,000 ،
🟢 وهذا يعني النمو في القروض والسلف بنسبة 43,4%
▫️ السعر السوقي : 153.8 ، إغلاق الأربعاء 16 مارس 2022
▫️ عدد الأسهم:(2,500)مليون سهم
▫️ حقوق المساهمين : 67,308,851,000
▫️ صافي القروض والسلف: 452,830,657,000 مقارنة بعام 20م 315,712,101,000 ،
🟢 وهذا يعني النمو في القروض والسلف بنسبة 43,4%
- نريد أن نستخرج العائد على حقوق الملاك !
- نستخدم هذه المعادلة 🔻
العائد على حقوق الملاك = صافي الربح آخر 12 شهر قسمة حقوق المساهمين مضروباً في 100
🟢 إذاً
⏹ العائد على حقوق الملاك = 21.91 %
- نستخدم هذه المعادلة 🔻
العائد على حقوق الملاك = صافي الربح آخر 12 شهر قسمة حقوق المساهمين مضروباً في 100
🟢 إذاً
⏹ العائد على حقوق الملاك = 21.91 %
▫️دخل العمليات آخر ربع : 6,854,820,000
مقارنة بنفس الربع المماثل قبل سنة والذي كان 5,793,810,000 .
🟢 وهذا يعني أن النمو في الإيرادات لآخر ربع سنة كان 18.31 % ✅
مقارنة بنفس الربع المماثل قبل سنة والذي كان 5,793,810,000 .
🟢 وهذا يعني أن النمو في الإيرادات لآخر ربع سنة كان 18.31 % ✅
▫️دخل العمليات آخر 12 شهر : 25,716,398,000
مقارنة بنفس السنة المماثلة والذي كان 20,721,260,000
🟢 هذا يعني أن نمو الإيرادات كان 24.11% لآخر 12 شهر
مقارنة بنفس السنة المماثلة والذي كان 20,721,260,000
🟢 هذا يعني أن نمو الإيرادات كان 24.11% لآخر 12 شهر
▫️صافي الربح أخر ربع سنة: 3,793,751,000
مقارنة بنفس الربع المماثل قبل سنة والذي كان
2,657,848,000
🔸 نمو الأرباح الصافية أخر ربع سنة: 42.7% ✅
▫️صافي الربح آخر 12 شهر: 14,746,211,000
مقارنة بالسنة المماثلة والذي كان 10,595,548,000. ✅
▫️نمو الأرباح الصافية آخر 12 شهر 39.17%
مقارنة بنفس الربع المماثل قبل سنة والذي كان
2,657,848,000
🔸 نمو الأرباح الصافية أخر ربع سنة: 42.7% ✅
▫️صافي الربح آخر 12 شهر: 14,746,211,000
مقارنة بالسنة المماثلة والذي كان 10,595,548,000. ✅
▫️نمو الأرباح الصافية آخر 12 شهر 39.17%
▫️ التوزيع النقدي آخر ١٢ شهر : 1.4 ريال
▫️ ربحية السهم الواحد : 5.90 ريال
▫️ نسبة التوزيع النقدي من الأرباح المحققة : 23.73%
▫️ القيمة الدفترية : 26.92
▫️ مكرر القيمة الدفترية : 5.73
▫️مكرر الربحية : 26.07 مرة
القيمة العادلة الحالية : 143 - 135كلها مناطق عادلة للسهم
▫️ ربحية السهم الواحد : 5.90 ريال
▫️ نسبة التوزيع النقدي من الأرباح المحققة : 23.73%
▫️ القيمة الدفترية : 26.92
▫️ مكرر القيمة الدفترية : 5.73
▫️مكرر الربحية : 26.07 مرة
القيمة العادلة الحالية : 143 - 135كلها مناطق عادلة للسهم
ملاحظة / أخذ في التحليل عدد الأسهم الحالية مع تاريخ الاستحقاق للمنحة الجديدة يتغير عدد الأسهم وبالتالي تتغير القيمة العادلة للسهم .
لإن عدد الأسهم يؤخذ بها عند تقييم الورقة المالية .
انتهى التحليل / ليست توصية شراء أو بيع أو احتفاظ
لإن عدد الأسهم يؤخذ بها عند تقييم الورقة المالية .
انتهى التحليل / ليست توصية شراء أو بيع أو احتفاظ
جاري تحميل الاقتراحات...