▪️ انظر الى "المبيعات/الايرادات" آخر 6 سنوات
هل تزيد سنة إثر سنة؟
وهل الزيادة من صلب عمل الشركة ام بسبب "استحواذات"؟
انخفاض المبيعات او جمودها علامة سيئة.
▪️انظر الى "صافي الارباح"
هل يزيد؟
هل زيادته بسبب اعمال الشركة ام هي زيادة استثنائية؟ "مثلا بنك الجزيرة قبل فترة باع ارضا له
هل تزيد سنة إثر سنة؟
وهل الزيادة من صلب عمل الشركة ام بسبب "استحواذات"؟
انخفاض المبيعات او جمودها علامة سيئة.
▪️انظر الى "صافي الارباح"
هل يزيد؟
هل زيادته بسبب اعمال الشركة ام هي زيادة استثنائية؟ "مثلا بنك الجزيرة قبل فترة باع ارضا له
بمدينة جدة، فارتفعت الارباح تلك السنة بسبب ربح الارض.
الصح وقتها ان تنظر للارباح بدون ربح الارض، لتاخذ فكرة صحيحة.
▪️انظر الى "هوامش الربح"
هل تتحسن سنة إثر سنة؟
▪️بالسوق الامريكي انظر ايضا الى عدد الاسهم المصدرة، هل يزيد ام ينقص؟
الشركات الناجحة تقوم بشراء اسهمها
الصح وقتها ان تنظر للارباح بدون ربح الارض، لتاخذ فكرة صحيحة.
▪️انظر الى "هوامش الربح"
هل تتحسن سنة إثر سنة؟
▪️بالسوق الامريكي انظر ايضا الى عدد الاسهم المصدرة، هل يزيد ام ينقص؟
الشركات الناجحة تقوم بشراء اسهمها
▪️انظر الى حجم القروض وقارن بالكاش المتوفر او بالتدفقات النقدية حتى تطمئن على قدرة الشركة على الوفاء بدينها
▪️اذا كانت المطلوبات تزيد والأصول تتناقص فهذه علامة خطر وتحتاج تدقق بالموضوع
(خصوصا في شركات المصانع والمناجم)
▪️اذا كانت المطلوبات تزيد والأصول تتناقص فهذه علامة خطر وتحتاج تدقق بالموضوع
(خصوصا في شركات المصانع والمناجم)
▪️انظر الى اعمال الشركة وهل تنمو؟
هل محفظة القروض تنمو بالبنك؟
هل بوليصات التامين تزيد بشركة التامين؟
هل المستخدمين لخدمة اس تي سي باي في ازدياد؟
وهكذا
هل محفظة القروض تنمو بالبنك؟
هل بوليصات التامين تزيد بشركة التامين؟
هل المستخدمين لخدمة اس تي سي باي في ازدياد؟
وهكذا
▪️نقطة مهمة جدا جدا جدا - المقارنة.
قارن الشركة بالمنافسين والقطاع.
مثلا شركة سيارات زي تيسلا، قارن نمو مبيعات السيارات بالمنافسين.
شركة جوالات زي ابل، قارن مبيعات الايفون بالمنافسين سامسونج مثلا.
شركة زي "مستشفيات الحبيب" قاريها ب "دلة" او "المواساة"ا
قارن الشركة بالمنافسين والقطاع.
مثلا شركة سيارات زي تيسلا، قارن نمو مبيعات السيارات بالمنافسين.
شركة جوالات زي ابل، قارن مبيعات الايفون بالمنافسين سامسونج مثلا.
شركة زي "مستشفيات الحبيب" قاريها ب "دلة" او "المواساة"ا
انا احب المقارنات لانها تظهر لي امورا لم تكن واضحة
وايضا تعطيك فكرة عن اداء الشركة امام المنافسين.
▪️بالنسبة لي بسوقنا السعودي يهمني "تاريخ التوزيعات النقدية"
هل الشركة توزع على المساهمين؟
وهل التوزيعات من ارباحها ام بالاقتراض؟
الخ
وايضا تعطيك فكرة عن اداء الشركة امام المنافسين.
▪️بالنسبة لي بسوقنا السعودي يهمني "تاريخ التوزيعات النقدية"
هل الشركة توزع على المساهمين؟
وهل التوزيعات من ارباحها ام بالاقتراض؟
الخ
▪️هل الشركة تمتلك حصنا اقتصاديا Moat يمنع المنافسين من سرقة زبائنهاوحصتها السوقية؟
هذه 10 نقاط من الجيد ان يكون لك تصور عنها قبل شراء حصة في الشركة.
هذه 10 نقاط من الجيد ان يكون لك تصور عنها قبل شراء حصة في الشركة.
جاري تحميل الاقتراحات...