رتبها

#معلومة_تداول
📍وقف الخسارة📍Stop Loss
أمر بيع و قرار لاغلاق مركز "أو تخفيف" عدد المراكز المفتوحة لتفادي ازدياد الخسائر.
في هذا الـ #ثريد نتحدث عن وقف الخسارة الفني
#تاسي 🇸🇦#السوق_السعودي #السوق_الامريكي 🇺🇸

1)
سنوضح في هذا الموضوع:
⭕️أهمية وقف الخسارة/وقف الربح
وقف الخسارة الآلي و اليدوي
⭕️شروط تفعيل وقف الخسارة الفنّي
⭕️ تحديد المستوى السعري لتفعيل وقف الخسارة/الربح عنده + مثال
⭕️أمثلة متنوعة

1)
قبل البدء
لابد أن نوضّح؛
- التحليل شيء و التداول شيء آخر
من السهل تحليل أي شركة
ليس من السهل اتخاذ القرار
- ادارة المحفظة مهمة
تحتاج لمعرفة كافية عن ادارة المحفظة و تنويع الاصول و ادارة المخاطر
- تجنّب تحليل الشركة أثناء الصفقة
فالعاطفة حاضرة دائما، و تؤثر على قراراتك

3)
⭕️أهمية وقف الخسارة.
ببساطة، حمايتك من زيادة الخسائر
لتحفظ اموالك لفرصة أفضل بتوقيت أفضل.
قد يكون وقف الخسارة، آلي:
تضع أمر البيع "لوقف الخسارة" مع أمر الشراء في نفس الوقت، أو تتبع أمر الشراء بأمر بيع "لوقف الخسارة" مباشرة.
و هذا يحيّد العاطفة تماما✅
يتبع

4)
أما وقف الخسارة (اليدوي)
فيتيح لك دراسة تفعيل وقف الخسارة بناءا على عدد من الشروط تتحقق لتكون مطمئن إلى حدّ كبير أنك حميت نفسك من تكبّد خسائر أخرى
ولكن
هُنا تلعب العاطفة دورها❌
فهل تتعامل مع أرقام و تفعّل وقف الخسارة؟
أم أنك تطمع والخوف يتملّكك؟
و هنا ننتقل لـ..👇🏼

5)
⭕️شروط تفعيل وقف الخسارة الفنّي.
قبل معرفة شروط تفعيل يحب أن يتم
تحديد مستوى سعري، نعتقد أن يبقى سعر السهم أعلى منه
يُسمى هذا المستوى "دعم" و يجب ألا يهبط السعر دونه - أي لا يكسره
يتم تحديده لوضع وقف الخسارة عنده -أسفله- سواءا آليا أو يدويا
يتبع

6)
في حال صعود السهم 🔼 ينتقل وقف الخسارة "الآلي أو اليدوي" من ذلك المستوى السعري "الدعم" الى مستوى سعري أعلى منه "دعم أعلى"
و في هذه الحالة قد يتحوّل الوقف
من وقف خسارة إلى وقف ربح
و بهذا تكون ضمنت أرباحك
Lock-in Profit
اذا ما هي شروط تفعيل وقف الخسارة "يدويّا"👇🏼

7)
⭕️شروط تفعيل وقف الخسارة الفنّي.
A- كسر حقيقي لمستوى الدعم
أي بحجم تداول عالي، أو بأحجام تداول تتناسب مع أحجام الشموع الهابطة🗾
B- إغلاق أسفل مستوى الدعم
C- إغلاقات متتالية (مثال: اغلاقين على متتالين الفاصل الاسبوع أو على الفاصل اليومي)
D-هبوط نسبة 2-5% أسفل الدعم
يتبع..

8)
ملاحظة:
لا يشترط الالتزام بجميع الشروط
ولكن
اهم شرط من وجهة نظري
الاغلاق أسفل الدعم بحجم تداول عالي
احيانا
ربما تفعّل وقف الخسارة بعد تحقق
ABD دون الحاجة الى اغلاق اخر
و ربما تنتظر الى تحققها جميعها
و احيانا مجرد A فقط مبكّرا قبل الاغلاق
أو AD
أو BCفقط، اغلاقين متتاليين

9)
يعتمد تفعيلك وقف الخسارة وفقا لتحقق الشروط على عدة عوامل
مدى انكشافك؟ كم تملك وًبكم و كم يشكل ذلك من المحفظة؟ و هذا الأمر عاطفي طبعا
- هل هذا الدعم وقف خسارة أم وقف ربح؟ عاطفي أيضا
-نقظة دخولك. قريب أم بعيد عن الدعم؟
ماذا أيضا؟ شاركونا أسفل هذه التغريدة👇🏼
يتبع..

10)
⭕️ تحديد المستوى السعري لتفعيل وقف الخسارة/الربح عنده +مثال
يعتمد تحديد المستوى السعري على:
- المدرسة الفنّية (كلاسيكي، اليوت، عرض و طلب، وولف، هارمونيك)...
فمثلا، النماذج الفنّية الكلاسيكية، تستطيع تحديد دعوم عليها
سنأخذ أبسط مثال:
نظرية القمم و القيعان "تشارلز داو"

11)
تقول النظرية
المسار الصاعد مستمر طالما أنه يعطي قمم صاعدة و قيعان صاعدة 🗾1️⃣
لا ينتهي المسار الصاعد الا باشارات انعكاس...
أهمها كسر آخر قاع صاعد🗾2️⃣
لو اشتريت من هنا “سهم اخضر"🗾3️⃣ فالقاع وقف خسارة
لو اشتريت من هنا "سهم اخضر" 🗾4️⃣ فالقاع وقف ربح
يتبع

11/
ليس فقط المدرسة الفنّية
ولكن
- الاستراتيجية التي بنيتها و الفاصل الزمني ضرورية لتحديد الدعم الذي ستوقف عليه خسارتك
مثال لنفس السهم في نفس لحظة ولكن بتغيير الفواصل الزمنية
على فاصل الساعة:
دعم غير مكسور 🗾1️⃣
على فاصل ٥ دقائق:
تم كسره🗾2️⃣

12/
فهل تعتقد انك لو بنيت استراتيجية على فاصل دقيقة لنفس المثال السابق "نظرية داو"
ستخرج على فاصل اليوم؟
ربما 120 شمعة على فاصل الدقيقة "١٢٠ دقيثة" تعطيك مسار صاعد
لا يشكل الا ساعتين في مسار هابط على اليومي
نتوقف هنا🛑
و نكمل قريبا ⭕️أمثلة متنوعة

⭕️أمثلة متنوعة
كسر ترند صاعد بتوفر الشروط التي تحدثنا عنها سابقا
احيانا يكون هناك "اخر قاع صاعد" قريب من الترند المكسور بشمعة مغلقة اسفل الترد
يؤكد سلبية اتجاه السهم كسر هذا القاع الصاعد
ولكن قد تكون خرجت مبكرا و استفدت عند تفعيلك وقف الخسارة أو وقف الربح عند كسر الترند الصاعد

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

فك الثريد