بمناسبة إعلان تداول عن قرب إطلاق سوق المشتقات المالية، راح اتكلم اليوم بالتفصيل عن العقود المستقبلية و التي ستكون بداية لانطلاق سوق المشتقات المالية
ماهي العقود المستقبلية و كيف تستخدم؟
ماهي مكونات العقد؟
كم تكلفة العقد؟ 📈
ماهي العقود المستقبلية و كيف تستخدم؟
ماهي مكونات العقد؟
كم تكلفة العقد؟ 📈
- ما هي العقود المستقبلية؟
العقود المستقبلية هي نوع من أنواع المشتقات المالية مُلزِمة ببيع أو شراء سلعة أو أداة مالية بسعر محدد في تاريخ محدد في المستقبل.
المشتري ملزم بالشراء و البائع ملزم بالبيع بغض النظر عن السعر الحالي للأصل المشتق منه العقد.
العقود المستقبلية هي نوع من أنواع المشتقات المالية مُلزِمة ببيع أو شراء سلعة أو أداة مالية بسعر محدد في تاريخ محدد في المستقبل.
المشتري ملزم بالشراء و البائع ملزم بالبيع بغض النظر عن السعر الحالي للأصل المشتق منه العقد.
- كيف تستخدم العقود المستقبلية؟
هناك استخدامين رئيسيين للعقود المستقبلية، و هي التحوط و المضاربة.
التحوط: طبعاً أسعار الأسهم في تذبذب و تغير دائم، ترتفع و تنخفض يومياً، ولكن باستخدام العقود المستقبلية يمكنك أن تقلل من الخسارة بالتأمين على محفظتك ضد هبوط أسعار الأسهم.
هناك استخدامين رئيسيين للعقود المستقبلية، و هي التحوط و المضاربة.
التحوط: طبعاً أسعار الأسهم في تذبذب و تغير دائم، ترتفع و تنخفض يومياً، ولكن باستخدام العقود المستقبلية يمكنك أن تقلل من الخسارة بالتأمين على محفظتك ضد هبوط أسعار الأسهم.
لحماية محفظتك يجب عليك التحوط ضد الهبوط، فبدلا أن تقوم ببيع كل أسهمك -تفاديا للخسارة- و تفويت فرصة الحصول على توزيعات أرباح تقوم بالتأمين على محفظتك عن طريق البيع على المكشوف للعقود المستقبلية لمؤشر MT30.
طبعا لازم تكون مكونات محفظتك تشابه مكونات المؤشر والا كان التحوط غير مجدي.
طبعا لازم تكون مكونات محفظتك تشابه مكونات المؤشر والا كان التحوط غير مجدي.
طبعاً بعد إطلاق العقود المستقبلية سوف يتم السماح للمتداول السعودي بالبيع على المكشوف بشكل غير مباشر و هو عن طريق العقود المستقبلية.
للمزيد من التفاصيل قمت بشرح البيع على المكشوف في هذه التدوينة: caramellaapp.com
للمزيد من التفاصيل قمت بشرح البيع على المكشوف في هذه التدوينة: caramellaapp.com
المضاربة: الاستخدام الثاني للعقود المستقبلية هي للمضاربة لتحقيق الربح عن طريق تحركات المؤشر. يمكن للمضارب تحقيق أرباح عالية حتى بالتحركات البسيطة للمؤشر عن طريق التداول الهامش. و كذلك قد يخسر المضارب خسائر كبيرة لو كان تحليله لاتجاه المؤشر خاطئ.
في هذه التغريدة شرحت التداول بالهامش بالتفصيل:
- مكونات العقود المستقبلية:
١- ساعات التداول:
قبل الافتتاح: ٩:٠٠-٩:٣٠
وقت الافتتاح: ٩:٣٠-١٥:٣٠
٢- أدنى حركة سعرية:
٠.٥ نقطة مؤشر = (٥٠ ريال)
٣- حجم العقد:
قيمة المؤشر x ١٠٠ ريال
٤- قيمة العقد:
حاليا قيمة عقد المؤشر تساوي ١٠٠٩٠٠ ريال
٥- يوم التسوية:
ثالث يوم خميس من كل شهر
١- ساعات التداول:
قبل الافتتاح: ٩:٠٠-٩:٣٠
وقت الافتتاح: ٩:٣٠-١٥:٣٠
٢- أدنى حركة سعرية:
٠.٥ نقطة مؤشر = (٥٠ ريال)
٣- حجم العقد:
قيمة المؤشر x ١٠٠ ريال
٤- قيمة العقد:
حاليا قيمة عقد المؤشر تساوي ١٠٠٩٠٠ ريال
٥- يوم التسوية:
ثالث يوم خميس من كل شهر
- ماهي تكلفة العقد؟
لفهم ماهي تكلفة العقود المستقبلية خلينا ناخذ مثال على مؤشر MT30.
قيمة المؤشر اليوم تقريبا ١٠٠٩، لذلك تكلفة العقد الواحد ١٠٠٩ x ١٠٠ ريال = ١٠٠٩٠٠ ريال.
و لكن لا يجب على المتداول دفع كامل هذا المبلغ لشراء العقد، و لكن يجب على المتداول فقط دفع الهامش المبدئي
لفهم ماهي تكلفة العقود المستقبلية خلينا ناخذ مثال على مؤشر MT30.
قيمة المؤشر اليوم تقريبا ١٠٠٩، لذلك تكلفة العقد الواحد ١٠٠٩ x ١٠٠ ريال = ١٠٠٩٠٠ ريال.
و لكن لا يجب على المتداول دفع كامل هذا المبلغ لشراء العقد، و لكن يجب على المتداول فقط دفع الهامش المبدئي
و الذي يساوي ٢٠٪ من كامل قيمة العقد و بذلك يمكنه التحكم بعقد كامل قيمته ١٠٠٩٠٠ ريال مقابل ٢١٨٠٠ ريال.
الهامش المبدئي الذي يجب على المتداول دفعه يتم تحديده عن طريق شركة التداول، و المتبقي من المبلغ تتكفل شركة الوساطة بدفعه، عن طريق الرافعة المالية أو ما يسمى بالتداول بالهامش.
الهامش المبدئي الذي يجب على المتداول دفعه يتم تحديده عن طريق شركة التداول، و المتبقي من المبلغ تتكفل شركة الوساطة بدفعه، عن طريق الرافعة المالية أو ما يسمى بالتداول بالهامش.
أخيراً، العقود المستقبلية هي مشتقات مالية مرتفعة المخاطرة، و كما يمكنك أن تربح أرباح عالية مقابل تغيرات بسيطة في المؤشر، يمكنك كذلك أن تخسر خسائر كبيرة في حالة تحرك المؤشر في الاتجاه المعاكس.
جاري تحميل الاقتراحات...